Resumo financeiro por períodoConsiderando previsto + realizado
Movimentações — visão diária
WISDOM SOLUTIONS / Fluxo de Caixa
Administrador
DA
Dashboard Executivo
Visão consolidada da posição financeira e das receitas da empresa.
Posição financeira
Evolução financeira do mês
Evolução do saldo
Saldo acumulado dia a dia
Evolução das despesas
Total de despesas por dia
Evolução das receitas
Total de receitas por dia
Composição das receitas
Evolução das receitas SaaS
Receitas SaaS distribuídas ao longo do mês
Evolução das receitas de projetos
Receitas de projetos distribuídas ao longo do mês
Todos os indicadores e gráficos utilizam exclusivamente os valores da coluna Previsto. O status Previsto, Confirmado ou Realizado não altera os cálculos.
Dashboard de Fluxo de Caixa
Evolução do saldo, entradas e saídas no período selecionado.
Período analisado: 02/11/2026 a 07/11/2026
Evolução do fluxo de caixa
Evolução do saldo acumulado
Histórico e projeção, com indicação do dia atual e referência zero
Saldo acumuladoHistóricoProjeção│ Hoje
Entradas x saídas
Comparação dos valores por período
EntradasSaídas
Todos os valores utilizam a coluna Previsto, independentemente do status operacional do lançamento. Os gráficos incluem datas passadas e futuras dentro do intervalo selecionado.
Relatórios Financeiros
Demonstrativo mensal e acompanhamento dos contratos SaaS.
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL—
01
Resumo financeiro do mês
Posição realizada e projeção de fechamento
02
Acompanhamento dos contratos SaaS
Comparativo entre mensalidades vigentes e recebimentos realizados no mês
03
Detalhamento das movimentações realizadas
As listas abaixo incluem exclusivamente lançamentos com status REALIZADO.
03.1
Entradas de projetos
Somente recebimentos realizados, discriminados por cliente
03.2
Entradas SaaS
Somente recebimentos realizados, discriminados por cliente
03.3
Despesas pagas
Somente despesas realizadas, discriminadas por fornecedor e centro de custo
4Cast SoftwareRelatório Financeiro Mensal
Cadastro de Contratos SaaS
Gerencie os contratos recorrentes de SaaS, seus valores mensais e períodos de vigência.
Contratos cadastrados
| Cliente | Valor mensal | Início da vigência | Fim da vigência |
|---|
Dashboard de Receitas e Despesas
Composição e detalhamento das movimentações financeiras no período selecionado.
Período analisado:—
Distribuição das receitas por cliente
Receitas de Projetos
Participação de cada cliente no total de projetos
Receitas SaaS
Participação de cada cliente no total SaaS
Composição financeira
Despesas por Centro de Custo
Participação de cada centro de custo nas despesas
Composição das Receitas
Participação de Projetos e SaaS na receita total
Detalhamento
Receitas SaaS por cliente
Receitas de Projetos por cliente
Despesas por Centro de Custo
Todos os indicadores consideram os valores da coluna Previsto, independentemente do status operacional. Lançamentos do mesmo cliente são consolidados nos gráficos, mantendo o detalhamento individual no tooltip de cada fatia.
Cadastro de Clientes
Cadastre o nome do cliente e sua unidade produtiva.
Clientes cadastrados
| Cliente | Unidade produtiva |
|---|
Cadastro de Centros de Custo
Estrutura em três níveis: macro, subgrupo nível 1 e subgrupo nível 2.
Estrutura de centros de custo
| Macro | Subgrupo nível 1 | Subgrupo nível 2 |
|---|
Cadastro de Fornecedores
Cadastre e mantenha os fornecedores utilizados nos lançamentos de despesas.
Fornecedores cadastrados
| Fornecedor |
|---|